如影随形

10亿元！A股退市公司子公司债券违约

发布时间：2025-02-09 09:03编辑：[db:作者]浏览（106）

2月8日，广汇汽车效劳团体股份公司（以下简称“广汇汽车”）布告称，其全资子公司广汇汽车效劳无限义务公司（以下简称“广汇无限”）刊行的“24广汇汽车PPN001”未能定期足额偿付回售本金及本钱，形成违约。据懂得，广汇无限此次违约波及违约金额高达10.78亿元，激发市场存眷，也将汽车经销商行业面对的窘境推向台前。初次公然违约公然材料表现，“24广汇汽车PPN001”刊行于2024年2月7日，刊行范围10亿元，票息7.8%，限期1+1年，于第一岁终附加刊行人调剂票面利率抉择权及投资者回售抉择权。刊行人控股股东广汇汽车为本期定向债权融资东西承当全额弗成打消连带义务保障包管，于2023年12月18日出具了《包管函》。依照相干商定，“24广汇汽车PPN001”应于2025年2月7日偿付回售债券本金及本钱。不外，广汇汽车表现，受行业周期等要素影响，广汇无限以后活动性较为缓和。停止回售兑付日及付息日日终，广汇无限未能依照商定张罗足额偿付资金，“24广汇汽车PPN001”不克不及定期足额偿付回售本金及本钱，广汇无限已提请信誉促进机构及控股股东广汇汽车实行本期定向债权融资东西的代偿任务。同时，因近期活动性缓和，广汇汽车现在无奈代偿。证券时报记者留神到，这是广汇无限初次产生公然债权违约，公司本次敷衍本息金额10.78亿元。广汇汽车称，公司及广汇无限将踊跃与持有人相同,懂得持有人诉求,协商处理措施。广汇无限将依照《银行间债券市场非金融企业债权融资东西持有人集会规程》跟《广汇汽车效劳无限义务公司2024年度第一期债权融资东西定向召募阐明书》等相干划定共同主承销商召开债券持有人集会,以期尽快告竣持有人承认的处理计划、保护持有人好处。别的，广汇汽车还提醒投资者，公司现在受限货泉资金范围较年夜，公司刊行的其余债券也可能存在因活动资金缺乏无奈兑付本息的危险。广汇汽车于2024年8月28日在A股退市。据证券时报记者懂得，停止现在在存续的债券中，汇车退债的残余范围较年夜。退市前夜，汇车退债的未转股余额达28.82亿元，未转股比例达85.51%。广汇汽车在布告中屡次提示投资者，公司现在受限货泉资金范围较年夜，未受限货泉资金余额无奈笼罩“汇车退债”残余票面总金额。如汇车退债触发还售条目，公司存在因活动资金缺乏无奈兑付回售本息进而惹起债权违约的危险。已经的汽车经销商龙头依据广汇汽车布告，公司重要从事乘用车经销、乘用车售后效劳、乘用车衍生效劳等笼罩乘用车效劳全性命周期的营业。公司领有从超奢华、奢华到中高端等差别品位的50多个乘用车品牌。停止2023岁终，公司运营735家经销网点，笼罩天下28个省、自治区、直辖市，领有1615万基盘客户。2023年5月，中国汽车流畅协会宣布《2023年中国汽车经销商团体百强排行榜》，公司在各年夜经销商团体中乘用车总销量排名行业第一，营收范围排名第二。2024年以来，汽车行业价钱竞争剧烈，汽车经销商红利才能年夜幅下滑。广汇汽车2024年半年报表现，2024年上半年，公司实现业务收入545.46亿元，同比降落18.7%；实现净利润盈余6.74亿元。公司表现，因为行业竞争格式加剧，各年夜车企为掠夺市场份额年夜打价钱战，使得公司新车贩卖范围较客岁同期均有所下滑，招致收入降落。而在这份半年报宣布之前，因为持续20个买卖日股票收盘价钱低于1元，2024年7月21日，广汇汽车收到上交所下发的《对于拟停止广汇汽车效劳团体股份公司股票及可转换公司债券上市的当时告诉书》。随后，公司股票及可转债在2024年8月28日被正式摘牌，离别A股市场。评级机构也接连下调公司评级。2024年9月25日，结合资信将广汇汽车主体临时信誉品级由AA-下调至A，将“汇车退债”信誉品级由AA-下调至A，评级瞻望为负面。2024年12月6日，结合资信布告称，结合资信连续跟踪广汇汽车及其受评债项信誉状态，经由与广汇汽车屡次相同，停止现在广汇汽车未能供给信誉评级所需要害资料及其余有关信息。依据有关法例、羁系划定、自律规矩及结合资信《停止评级轨制》，自本布告宣布之日起，结合资信停止对广汇汽车及“汇车退债”的信誉评级，并将不再更新广汇汽车及“汇车退债”的评级成果。